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8月23日,华夏大悦城商业REIT将询价3.271元/份

时间:2025-03-19 01:28:47 出处:时尚阅读(143)

核心提示:8月20日,月日业R元份华夏大悦城商业REIT宣布将于8月23日9日举行:00-15:00启动线下查询,华夏查询间隔为3.271元/份-3.502元/份。大悦8月20日,城商华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布将于8月23日9日发布:00-15:00启动线下查询,月日业R元份查询范围为3.271元/份-3.502元/份,华夏基金份额认购价格最终将通过线下查询确定。大悦据悉,城商这也是月日业R元份西南地区首次消费REITS。

根据公告,华夏中国证监会批准在华夏大悦城商业REIT销售的大悦基金总额为10亿份。基金管理人确定的城商初始战略配售基金份额为7.398亿份,占总销售份额的月日业R元份73.98%;其中,原股东或其同一控制下的华夏关联方拟认购4亿份,其他战略投资者拟认购3.3980亿份。大悦网下发行的初始基金份额为1.8214亿份,占发行份额总额的18.214%。公众投资者认购的初始基金份额为0.7806亿份,占发售份额总额的7.806%。回拨机制确定了最终战略配售、线下发售和公众投资者发售的基金份额(如有)。

根据华夏大悦城商业REIT最新公告,基金管理人为华夏基金,基金托管人为中国农业银行,上市交易场所为深圳证券交易所,经营模式封闭,封闭期为24年,经营管理机构为大悦城商业经营管理(天津)有限公司,原股东为卓源房地产(成都)有限公司。

基金底层资产为成都大悦城,项目位于成都市武侯区大悦路518号,占地面积约6.87万㎡,建筑面积约17.25万元㎡,商业建筑面积约13.74万㎡,租赁面积约8.72万㎡,总投资为14.64亿元。截至2024年3月31日,项目评估值为32.43亿元,单价为1.8796万元/㎡。

成都大悦城项目外景图。

图源/基金招股说明书。

成都大悦城于2015年12月开业,定位为“JoyCityJoyPark“,即“体验游憩潮玩购物公园”,客户群主要为年轻家庭客户和新中产阶级优质客户,项目2023 年度客流逾 2000 余万人次;2021 年、2022 年、2023 年和2024 年一季度的销售额分别为 20.4 亿元、23.3 亿元、25.4 亿元及6.5 营业收入分别为亿元 3.02亿元,2.4亿元,3.35亿元,8307.26亿元 万元。截至 2024 年 3 月 31 日,成都大悦城项目租赁面积约8.72万元㎡,出租率为 97.06%。

图源/基金招股说明书。

根据基金招股说明书,2024年和2025年,华夏大悦城购物中心REIT的现金流分配率分别为5.25%(年化)和5.36%。

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